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MBG Markets:美元短線企穩,今日重點關注歐洲通脹數據

2020/6/17 11:08:59  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:

市場焦點

交易偏好—隔夜美元指數走高,收復97關口,主要是因美國5月零售銷售數據錄得創紀錄增幅,強化了對美國經濟最糟糕時期可能已經結束的看法。另外,昨晚美聯儲主席鮑威爾重申,會將利率維持在零附近,直至經濟重回正軌,并稱美國經濟前景充滿“不確定性”,也增強了美元的避險吸引力。因此,我們繼續維持美元還有回升的預期,但過程可能是曲折的。

歐洲方面,隨著美元的回升,歐元、英鎊均有所回落?紤]到美聯儲主席鮑威爾本周仍會釋放出鴿派基調措辭打壓美元,同時英國與歐盟談判取得的進展也將令歐系貨幣得到支撐,因此,我們認為歐系貨幣大幅應該不會太大。明日英國央行將公布利率決議,市場預計英國央可能不會實施負利率政策,更加傾向于將QE政策擴大1500億英鎊。因此,我們繼續維持英鎊為震蕩偏弱結構。

商品貨幣方面,澳洲聯儲周二公布的會議紀要表示,澳洲經濟正在經歷1930年代以來最嚴重的經濟萎縮,全球經濟非常低迷,如果必要將加大債券購買的規模。其實,對于近期商品貨幣而言,全球股市的強勁,這表明整體流動性仍支持澳、紐等風險貨幣,在抗擊新冠肺炎方面不管是澳大利亞還是新西蘭在都取得了不錯成效,但市場前期過于興奮,未來還會面臨重大挑戰,因此我們認為短期商品貨幣還需修整,但下方空間不會太大。

值得注意的是,貨幣市場在2020年展現出穩固并明顯的每周動量反轉效應,MBG動量反轉量化策略因而一再創下新高,投資者在下半年可繼續參考我們的每周建議組合。

MBG量化策略年初至今相對基準S&P 500 Total Return Index的年化阿爾法(α)為13%。量化模型每周調倉,并于每周一開盤下單及周五收盤平倉,各貨幣對一標準手,建議止損則設于0.3%。在沒有考慮實際杠桿下,MBG量化策略年初至今已大幅跑贏標的。組合凈值上周下跌0.8%。本周組合及截至北京時間6月17日06:35盈虧如下,利差(庫存費)為正向。

商品市場

交易偏好 – 今日維持原油(WTI)、黃金(XAU)均為震蕩結構。

黃金方面,雖然全球不斷升級的緊張局勢對金價有一定提振,但歐美股市大漲、美元指數大幅回升令黃金上行空間有限。因此,今日我們繼續維持黃金為震蕩結構。

油價方面,昨日美國5月零售銷售環比漲幅創紀錄,重新燃起了人們對大流行后經濟迅速反彈的希望,另外美國股市的走高,也提振了油價。不過因擔心出現第二波疫情,漲幅受限。早間API原油庫存錄得增加385.7萬桶至5.432億桶,遠高于預期的增加50萬桶,也使得今日油價承壓。今晚22:30,美國將公布至6月12日當周EIA原油庫存,目前市場普遍預期該數據將錄得增加50萬桶,投資者應小心增幅超過預期值,導致油價下行。

股指前瞻

港股方面,港股周二午盤跟隨美國股指期貨收窄漲幅,恒指全日收漲2.39%。板塊方面,華為概念板塊跑贏,半導體板塊漲幅居前?紤]到美國5月零售銷售增幅創下史上最大單月漲幅,以及市場憧憬更多的救市計劃,美股全線高開,短期港股是有支撐的。技術形態上,25000存在一定壓力,下方22500是短期支撐。

摘要

CFTC資金流數據顯示,英鎊、加元空頭處于極值,因此,我們認為短期隨著資金流入并支持其回漲,另外,歐元多頭也處于極值。

澳/美、紐/美仍有調整,繼續持有。

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