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嘉實中證醫藥健康100策略ETF基金份額發售公告

2020/3/26 10:18:17  文章來源:中國基金網  作者:佚名
文章簡介: 基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司 重要提示 1、嘉實中證醫藥健康100策略交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2019]1828號

基金管理人:嘉實基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司

重要提示

1、嘉實中證醫藥健康100策略交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2019]1828號文注冊。中國證監會對本基金的注冊并不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。

2、本基金類別為股票型、指數型證券投資基金,運作方式為交易型開放式。

3、本基金的基金管理人為嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”),基金托管人為中國銀行股份有限公司,登記結算機構為中國證券登記結算有限責任公司。

4、本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

5、本基金自2020年3月25日至2020年4月17日公開發售。投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式。其中,網上現金認購的發售日期為2020年4月15日至2020年4月17日,網下現金認購和網下股票認購的發售日期為2020年3月25日至2020年4月17日。如上海證券交易所對網上現金認購時間作出調整,本公司將作出相應調整并及時公告。在發售期內,本基金向個人投資者和機構投資者同時發售;鸸芾砣丝筛鶕J購的情況及市場情況適當調整發售時間,但最長不超過法定募集期限,并及時公告。

6、本基金的網上現金認購通過具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位辦理。本基金網下現金和網下股票認購通過基金管理人及其指定的發售代理機構辦理。

7、投資者投資本基金時需具有上海證券賬戶,上海證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。使用上海證券交易所基金賬戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易,如投資者需要使用中證醫藥健康100策略指數成份股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回,則應開立上海證券交易所A股賬戶;如投資者需要使用中證醫藥健康100策略指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票認購,則還應開立深圳證券交易所A股賬戶。

8、本基金認購費用或認購傭金比率不超過認購份額的0.8%。

9、投資者辦理網上現金認購的,以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1000份或其整數倍,最高不得超過 99,999,000 份。辦理網下現金認購的,以基金份額申請。投資者通過發售代理機構辦理網下現金認購的,每筆認購份額須為1,000份或其整數倍;投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須在5萬份以上(含5萬份)。辦理網下股票認購的,以單只股票股數申報。用以認購的股票必須是中證醫藥健康100策略指數成份股和已公告的備選成份股;單只股票最低認購申報股數為1,000股,超過1,000股的部分須為100股的整數倍。投資者可以多次提交認購申請,累計認購份額或累計申報股數不設上限。

10、本基金不設募集規模上限。

11、網上現金認購可多次申報,不可撤單,申報一經確認,認購資金即被凍結。網下股票認購申報一經確認,認購股票即被凍結。網下現金認購、網下股票認購申請提交后不得撤銷。

12、 投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

13、投資者應保證用于認購的資金來源合法,投資者應有權自行支配,不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

14、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記結算機構的確認結果以及基金合同生效為準。對于認購申請及認購份額的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

15、本公告僅對“嘉實中證醫藥健康100策略交易型開放式指數證券投資基金”發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《嘉實中證醫藥健康100策略交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》。本基金的招募說明書、本公告將同時發布在本公司網站(www.jsfund.cn)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金發售相關事宜。

16、各發售代理機構辦理認購業務的營業網點、辦理日期和時間等事項的詳細情況請向各發售代理機構咨詢。

17、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發售安排做適當調整。本公司擁有對本基金基金份額發售公告的最終解釋權。

18、對未開設銷售網點的地區的投資者, 請撥打本公司的客戶服務電話(010)85712266,或者全國統一客戶熱線400-600-8800(免長途話費)咨詢購買事宜。

19、基金募集期結束后,基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單,報上海證券交易所,經有關部門認可后,由基金管理人公告。本基金上市后,未登記在申購贖回代理券商的投資者只能進行本基金的二級市場買賣,如投資者需進行本基金的申購贖回交易,須轉托管到本基金的申購贖回代理券商。

20、風險提示

投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀招募說明書。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資人在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險。同時由于本基金是交易型開放式基金,特定風險還包括:基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退補現金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現風險等等。本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數中證醫藥健康100策略指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金以 1 元初始面值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在單位份額凈值跌破 1 元初始面值的風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現;鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不向投資者保證最低收益;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

一、本次基金募集基本情況

(一)基金名稱

基金全稱:嘉實中證醫藥健康100策略交易型開放式指數證券投資基金

基金簡稱:嘉實醫藥健康100 ETF

基金場內簡稱:醫藥100;擴位場內簡稱:醫藥健康ETF;認購代碼:515963

(二)基金類型和運作方式

基金類型:股票型指數證券投資基金;運作方式:交易型開放式

(三)基金存續期限

不定期

(四)基金的認購份額面值、認購價格

每份基金份額初始面值為1.00元人民幣,按初始面值發售

(五)基金投資目標

本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。

(六)標的指數及業績比較基準

本基金標的指數為中證醫藥健康100策略指數,本基金的業績比較基準為中證醫藥健康100策略指數收益率。

(七)募集規模上限

本基金不設募集規模上限

(八)發售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

(九)基金份額發售機構

1、發售協調人

中信建投證券股份有限公司

2、網上現金發售代理機構

本基金的網上現金發售機構為具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位(具體名單可在上海證券交易所網站查詢),本基金管理人將不就此事項進行公告。

3、網下現金發售和網下股票發售直銷機構

嘉實基金管理有限公司

4、網下現金發售和網下股票發售代理機構(以下排序不分先后):

國泰君安證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,招商證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司。

5、基金管理人可根據有關法律法規,選擇其他符合要求的機構代理發售本基金。如本次募集期間,新增代銷機構或營業網點,將另行在基金管理人網站公示。

(十)募集時間安排與基金合同生效

1、本基金的募集期為自基金份額開始發售之日起到基金份額發售結束之日止的時間段,最長不超過3個月。

2、本基金自2020年3月25日起進行發售。投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式。其中,網上現金認購的發售日期為2020年4月15日至2020年4月17日,網下現金認購和網下股票認購的發售日期為2020年3月25日至2020年4月17日。在發售期內,本基金向個人投資者和機構投資者同時發售;鸸芾砣丝筛鶕J購的情況及市場情況適當調整發售時間,并及時公告。

3、本基金自基金份額發售之日起3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額(含網下股票認購所募集的股票市值)不少于2 億元人民幣且基金認購人數不少于200 人的條件下,基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在10 日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起10 日內,向中國證監會辦理基金備案手續;鹉技_到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效;鸸芾砣嗽谑盏街袊C監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

4、基金募集期滿,本基金符合法律法規規定的基金合同生效條件的,基金管理人應按照規定在辦理基金驗資和備案手續后公告本基金合同生效;鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。

5、3個月的法定募集期滿后,本基金仍未達到基金備案條件,則本基金合同不能生效,本基金管理人將承擔全部募集費用,將投資者已繳納的現金認購款項并加計銀行同期活期存款利息、股票及其孳息在募集期結束后30日內退還給認購人,登記結算機構及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作。

二、認購方式與相關規定

(一)認購方式

本基金認購采取份額認購的方式。

(二)認購費率

認購費用由投資者承擔,不高于0.8%,認購費率如下表所示:

基金管理人辦理網下現金認購和網下股票認購時按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等募集期間發生的各項費用,不列入基金資產。

(三)認購費用計算公式和收取方式

1、進行網下現金認購的投資者,認購以基金份額申請,認購費用和認購金額的計算公式為:

認購費用=認購價格×認購份額×認購費率

認購金額=認購價格×認購份額×(1+認購費率)

利息折算的份額=利息/認購價格

認購費用由基金管理人在投資者認購確認時收取,投資者需以現金方式交納認購費用。

例一:某投資者到本公司直銷網點認購800,000份基金份額,則需準備的資金金額計算如下:

認購費用=1.00×800,000×0.5%=4,000元

認購金額=1.00×800,000×(1+0.50%)=804,000元

即投資者需準備804,000元資金,方可認購到800,000份本基金基金份額。

2、進行網上現金認購的投資者,認購以基金份額申請,認購傭金和認購金額的計算公式為:

認購傭金=認購價格×認購份額×傭金比率

認購金額=認購價格×認購份額×(1+傭金比率)

認購傭金由發售代理機構在投資者認購確認時收取,投資者需以現金方式交納認購傭金。

例二:某投資者到某發售代理機構網點認購1,000份本基金,假設該發售代理機構確認的傭金比率為0.8%,則需準備的資金金額計算如下:

認購傭金=1.00×1,000×0.8%=8元

認購金額=1.00×1,000×(1+0.8%)=1,008元

即投資者需準備1,008元資金,方可認購到1,000份本基金基金份額。

3、進行網下股票認購的投資者,認購以單只股票股數申請,認購份額和認購傭金的計算公式為:

認購份額=∑(第i只股票在T日的均價×有效認購數量)/1.00

T日為基金發售期的最后一日。

(“第i只股票在T日的均價”和“有效認購數量”由基金管理人確認,具體規定見本基金招募說明書。)

認購傭金由銷售機構在投資者認購確認時收取,在銷售機構允許的條件下,投資者可選擇以現金或基金份額的方式支付認購傭金。

如投資者選擇以現金方式支付認購傭金,則其需支付的認購傭金如下:

認購傭金=認購價格×認購份額×傭金比率

如投資者選擇以基金份額支付傭金,則其需支付的認購傭金和可得到的基金份額如下:

認購傭金=認購價格×認購份額/(1+傭金比率)×傭金比率

凈認購份額=認購份額-認購傭金/1.00

以基金份額方式支付的認購傭金的計算保留到整數位,小數部分舍去,舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。

例三:某投資者持有中證醫藥健康100策略指數成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股,至某發售代理機構網點認購本基金,選擇以現金支付認購傭金。假設T日股票A和股票B的均價分別12.50元和6.50元,基金管理人確認的有效認購數量為10,000股股票A和20,000股股票B,發售代理機構確認的傭金比例為0.8%,則其可得到的基金份額和需支付的認購傭金如下:

認購份額=(10,000×12.50)/1.00+(20,000×6.50)/1.00=255,000份

認購傭金=1.00×255,000×0.8%=2,040元

即投資者可認購到255,000份本基金基金份額,并需另行支付2,040元的認購傭金。

例四:續例三,假設該投資者選擇以基金份額的方式交納認購傭金,則投資者最終可得的凈認購份額為:

認購傭金=1.00×255,000/(1+0.8%)×0.8%=2,024元

凈認購份額=255,000-2,024/1.00=252,976份。

(四)認購限制

投資者進行網上現金認購,單一賬戶每筆認購份額需為1000份或其整數倍,最高不得超過99,999,000份。投資者通過發售代理機構辦理網下現金認購的,每筆認購份額須為1,000份或其整數倍,投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須在5萬份以上(含5萬份)。投資者進行網下股票認購以單只股票股數申報,用以認購的股票必須是中證醫藥健康100策略指數成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認購申報股數為1,000股,超過1,000股的部分須為100股的整數倍。

在募集期內投資者可以多次提交認購申請,累計認購不設上限。

(五)募集期利息與募集股票權益的處理方式

通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息以基金管理人的記錄為準。網上現金認購和通過發售代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登記結算機構清算交收后至劃入基金托管專戶前產生的利息,計入基金財產。投資者的認購股票在股票認購日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間的權益歸投資者所有。

三、投資者開戶

投資人認購本基金時需具有證券賬戶,證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。

(一)如投資人需新開立證券賬戶,則應注意:

1、基金賬戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易,如投資者需要使用中證醫藥健康100策略指數成份股或備選成分股中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認購或基金的申購、贖回,則應開立上海證券交易所A股賬戶;如投資者需要使用中證醫藥健康100策略指數成份股或備選成分股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票認購,則還應開立深圳證券交易所A股賬戶。

2、開戶當日無法辦理指定交易,建議投資人在進行認購前至少2個工作日辦理開戶手續。

(二)如投資人己開立證券賬戶,則應注意:

1、如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券公司,需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。

2、當日辦理指定交易或轉指定交易的投資人當日無法進行認購,建議投資人在進行認購的1個工作日前辦理指定交易或轉指定交易手續。

3、使用專用席位的機構投資者無需辦理指定交易。

(三)賬戶使用注意事項

已購買過由嘉實基金管理有限公司擔任注冊登記機構的基金的投資者,其擁有的嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。

四、網上現金認購的程序

1、業務辦理時間:2020年4月15日至2020年4月17日(周六、周日和法定節假日不受理)9:30-11:30和13:00-15:00。

2、認購限額:

網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍,最高不得超過99,999,000份。投資者可以多次提交認購申請,累計認購份額不設上限。

3.認購手續:投資人直接通過發售代理機構辦理認購。

(1)開立上海證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。

(2)在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。

(3)投資者可通過填寫認購委托單、電話委托、磁卡委托、網上委托等方式申報認購委托,可多次申報,申報一經確認,認購資金即被凍結。

五、網下現金認購的程序

(一)直銷機構

1、業務辦理時間:2020年3月25日至2020年4月17日 (周六、周日和法定節假日不受理),9:30-17:00。

2、認購限額:

網下現金認購以基金份額申請。投資者通過發售代理機構辦理網下現金認購的,每筆認購份額須為1,000份或其整數倍,投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須在5萬份以上(含5萬份)。投資者可以多次提交認購申請,累計認購份額不設上限。

3、投資者須先開立上海A股賬戶或上海證券投資基金賬戶,然后向本公司直銷網點提供下列資料辦理基金的認購手續:

(1)個人投資者提供身份證件原件及復印件;

(2)機構投資者提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件,事業法人、社會團體或其他組織提供給民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件;業務經辦人有效身份證件原件及復印件以及基金業務授權委托書;

(3)上海證券交易所A股賬戶卡或上海證券投資基金賬戶卡(原件和復印件);

(4)個人投資者簽署《基金投資人風險承受能力調查問卷》;

(5)投資者填寫認購委托單,機構投資者還須加蓋預留印鑒;

(6)蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件。

4、在認購當日16:30之前,將足額認購資金匯入本公司指定的任一直銷專戶:

(1)中國銀行賬戶:

戶名:嘉實基金管理有限公司

開戶銀行:中國銀行總行營業部

賬號:778350006680

(2)中國工商銀行賬戶:

戶名:嘉實基金管理有限公司

開戶銀行:中國工商銀行北京市東城支行營業室

賬號:0200080729027303686

(3)興業銀行賬戶:

戶 名:嘉實基金管理有限公司

開戶銀行:興業銀行北京分行營業部

賬 號:326660100100558565

投資者匯款時所填寫的票據在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼。

5、注意事項:

(1)投資者在認購時不能使用嘉實基金管理公司基金賬戶,而需使用上海證券交易所A股賬戶卡或證券投資基金賬戶卡。

(2)若個人投資者的認購資金在認購申請當日16:30之前未到達本公司指定的直銷資金專戶,則當日提交的申請順延受理。申請受理日期(即有效申請日)以資金實際到賬日為準。

(3)投資者若未按上述規定劃付款項,造成認購無效的,嘉實基金管理有限公司及直銷網點清算賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。

(二)發售代理機構

1.認購時間:2020年3月25日至2020年4月17日(周六、周日和節假日不受理)9:30 至16:30。

2.認購限額:

網下現金認購以基金份額申請。投資者通過發售代理機構辦理網下現金認購的,每筆認購份額須為1,000份或其整數倍,投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須在5萬份以上(含5萬份)。投資者可以多次提交認購申請,累計認購份額不設上限。

3.認購手續:投資者直接通過發售代理機構辦理認購。

(1)開立上海證券交易所A 股賬戶或證券投資基金賬戶。

(2)在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。

(3)投資人填寫認購委托單,同時填寫委托該發售代理機構代為辦理網上現金認購的委托申請書。申報一經確認,認購資金即被凍結。

六、網下股票認購的程序

(一)直銷機構

1、業務辦理時間:2020年3月25日至2020年4月17日,9:30-11:30和13:00-15:00(周六、周日及節假日不受理),具體時間以各發售代理機構的規定為準。

2、認購限額:

以單只股票股數申報,用以認購的股票必須是中證醫藥健康100策略指數成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認購申報股數為1000股,超過1000股的部分須為100股的整數倍。投資者可以多次提交認購申請,累計申報股數不設上限。

3、認購手續:

(1)如投資者以中證醫藥健康100策略指數成份股中的上海證券交易所上市股票認購本基金,需開立上海證券交易所A股賬戶,辦理指定交易或轉指定交易。使用專用席位的機構投資人則無需辦理指定交易。

(2)如投資者以中證醫藥健康100策略指數成份股中的深圳證券交易所上市股票認購本基金,需開立上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶,以及深圳證券交易所A股賬戶。

(3)在A 股賬戶中具備足夠的符合要求的中證醫藥健康100策略指數成份股和已公告的備選成份股。

(4)投資者填寫認購委托單。申報一經確認,認購股票即被凍結。如登記機構辦理凍結業務時,投資者可用股票余額不足,則投資者的該筆股票認購申請無效,不影響該證券賬戶其他股票換購本基金份額。

4、特別提示:投資者應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購,并及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

(二)發售代理機構

1.認購時間:2020年3月25日至2020年4月17日,9:30-11:30和13:00-15:00,具體業務辦理時間由發售代理機構確定。

2. 認購限額:

以單只股票股數申報,用以認購的股票必須是中證醫藥健康100策略指數成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認購申報股數為1000股,超過1000股的部分須為100股的整數倍。投資者可以多次提交認購申請,累計申報股數不設上限。

七、清算與交割

1、基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用;募集的股票由登記結算機構予以凍結,于基金募集期結束后過戶至預先開立的專門賬戶;鹉技陂g的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不得從基金財產中列支。

2、通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息以基金管理人的記錄為準。網上現金認購和通過發售代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登記結算機構清算交收后至劃入基金托管專戶前產生的利息,計入基金財產。投資者的認購股票在股票認購日至登記結算機構進行股票過戶日的凍結期間的權益歸投資者所有。

3、本基金權益登記由登記結算機構在基金募集結束后完成過戶登記。

八、基金資產的驗資與基金合同生效

1、本基金自基金份額發售之日起3 個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額(含網下股票認購所募集的股票市值)不少于2 億元人民幣且基金認購人數不少于200 人的條件下,基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在10 日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會辦理基金備案手續。

2、基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效;鸸芾砣嗽谑盏街袊C監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

3、如果募集期限屆滿,未滿足募集生效條件,則基金募集失敗,基金管理人應以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用,在基金募集期限屆滿后30 日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同期活期存款利息。對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票,發售代理機構應予以解凍。如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬;鸸芾砣、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

九、本次募集有關當事人或中介機構

(一)基金管理人

名稱:嘉實基金管理有限公司

住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元

辦公地址:北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

法定代表人:經雷

存續期間:持續經營

電話:(010)65215588

傳真:(010)65185678

聯系人:胡勇欽

客服電話:400-600-8800(免長途話費)、(010)85712266

網站:www.jsfund.cn

(二)基金托管人

名稱:中國銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街1號

成立時間:1983年10月31日

注冊資本:人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人:劉連舸

傳真:(010)66594942

中國銀行客服電話:95566

托管部門信息披露聯系人:許俊

(三)銷售機構

1、發售協調人

中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市東城區朝內大街188號

法人代表:王常青

電話:(010)65183880

傳真:(010)65182261

聯系人:權唐

客服電話:400-8888-108

網址:http://www.csc108.com

2、網上現金發售代理機構

本基金的網上現金發售代理機構為具有基金代銷資格的上海證券交易所會員單位(具體名單可在上海證券交易所網站查詢),本基金管理人將不就此事項進行公告。

3、網下現金發售和網下股票發售直銷機構

名稱:嘉實基金管理有限公司

住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元

辦公地址:北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

法定代表人:經雷

存續期間:持續經營

電話:(010)65215588

傳真:(010)65185678

聯系人:胡勇欽

網站:www.jsfund.cn

(1)嘉實基金管理有限公司直銷中心

(2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

(3)嘉實基金管理有限公司成都分公司

(4)嘉實基金管理有限公司深圳分公司

(5)嘉實基金管理有限公司青島分公司

(6)嘉實基金管理有限公司杭州分公司

(7)嘉實基金管理有限公司福州分公司

(8)嘉實基金管理有限公司南京分公司

(9)嘉實基金管理有限公司廣州分公司

4、網下現金發售和網下股票發售代理機構:(以下排序不分先后)

5、基金管理人可根據有關法律法規,選擇其他符合要求的機構代理發售本基金。如本次募集期間,新增代銷機構或營業網點,將另行在基金管理人網站公示。

(四)登記結算機構

名稱:中國證券登記結算有限責任公司

辦公地址:北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人:周明

電話: 010 -59378856

傳真: 010 -59378907

聯系人:崔巍

(五)出具法律意見書的律師事務所

名稱:上海源泰律師事務所

住所、辦公地址:上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

聯系電話:(021)5115 0298

傳真:(021)5115 0398

負責人:廖海

聯系人:范佳斐

經辦律師:劉佳、范佳斐

(六)審計基金資產的會計師事務所

名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

住所:北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

法定代表人:毛鞍寧

電話:(010)58152145

傳真:(010)85188298

聯 系 人:王珊珊

經辦注冊會計師:王珊珊、賀耀

十、網下股票認購清單

本基金募集期間,網下股票認購名單如下表所示,但是募集期結束前已公告的將被調出中證醫藥健康100策略指數的成份股不得用于認購本基金;鸸芾砣丝筛鶕W下股票認購日前3個月個股的交易量、價格波動及其他異常情況,決定是否對個股認購規模進行限制,并在網下股票認購日前至少3個工作日公告限制認購規模的個股名單。對于在網下股票認購期間價格波動異常、認購申報數量異常、流通受限或存在其他異常情況的個股,基金管理人可不經公告,部分或全部拒絕該股票的認購申報。

嘉實基金管理有限公司

2020年3月20日

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