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招商研究優選股票型基金份額發售公告

2020/3/26 10:18:17  文章來源:中國基金網  作者:佚名
文章簡介: 重要提示 1、招商研究優選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”、“招商研究優選股票”)的發售已獲中國證監會證監許可【2019】2053號文準予注冊。 2、本基金的類型是股票型證券投資基金,運作方式是契約型開放式。 3、本基金的管理人為招商基金

  重要提示

  1、招商研究優選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”、“招商研究優選股票”)的發售已獲中國證監會證監許可【2019】2053號文準予注冊。

  2、本基金的類型是股票型證券投資基金,運作方式是契約型開放式。

  3、本基金的管理人為招商基金管理有限公司(以下簡稱“招商基金”或“本公司”),托管人為中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”),登記機構為招商基金管理有限公司。

  4、本基金自2020年4月1日至2020年4月15日(具體辦理業務時間見各銷售機構的相關業務公告或撥打客戶服務電話咨詢)通過銷售機構公開發售;鸸芾砣烁鶕J購的情況可適當調整募集時間,并及時公告,但最長不超過法定募集期限。

  5、本基金的募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

  6、本基金的銷售機構包括直銷機構和非直銷銷售機構。

  7、投資者欲購買本基金,需開立登記機構提供的基金賬戶。發行期內本公司、本公司直銷柜臺及網站為投資者辦理開戶和認購手續。

  8、投資者在認購期內可以多次認購基金份額,認購申請一經受理不得撤銷。投資者通過銷售機構認購,單個基金賬戶首次最低認購金額為1元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元(含認購費),具體認購金額由銷售機構制定和調整。通過本基金管理人官網交易平臺認購,單個基金賬戶首次最低認購金額為1元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元(含認購費)。通過本基金管理人直銷機構認購,單個基金賬戶的首次最低認購金額為50萬元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元(含認購費)。

  9、銷售機構(包括各非直銷銷售機構及我公司直銷柜臺)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

  10、投資者有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

  11、本公告僅對本基金發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在基金管理人網站(www.cmfchina.com)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《招商研究優選股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)等法律文件。本基金的基金合同及招募說明書提示性公告以及本公告將同時刊登在《證券時報》。

  12、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.cmfchina.com)。投資者亦可通過本公司網站下載基金業務申請表格和了解本基金發售的相關事宜。

  13、非直銷銷售機構的銷售網點以及開戶和認購等事項詳見各非直銷銷售機構在各銷售城市當地主要媒介刊登的公告或在各銷售網點發布的公告。對位于未開設銷售網點地區的投資者,可撥打本公司的客戶服務電話(400-887-9555(免長途費))垂詢認購事宜。

  14、在發售期間,除本公告所列的非直銷銷售機構外,如增加或減少非直銷銷售機構,或已有非直銷銷售機構增加或減少銷售網點,本公司及各非直銷銷售機構將及時公告。請留意近期本公司及各非直銷銷售機構的公告,或撥打本公司及各非直銷銷售機構客戶服務電話咨詢。

  15、投資人應當通過本公司或本公司授權的其他非直銷銷售機構購買和贖回基金,基金非直銷銷售機構名單詳見相關公告。

  16、本公司可綜合各種情況對發售安排做適當調整,并可根據基金銷售情況適當延長或縮短基金發售時間,并及時公告。

  17、風險提示

  (1)證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具。投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

  (2)基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型,投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資者承擔的風險也越大。

  (3)投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否與投資者的風險承受能力相適應。

  (4)本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險,投資者申購、贖回失敗的風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險等等。

  (5)基金管理人建議基金投資者在選擇本基金之前,通過正規的途徑,如:招商基金客戶服務熱線(4008879555),招商基金公司網站(www.cmfchina.com)或者通過其他非直銷銷售機構,對本基金進行充分、詳細的了解。在對自己的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況、收益預期和風險承受能力等做出客觀合理的評估后,再做出是否投資的決定。投資者應確保在投資本基金后,即使出現短期的虧損也不會給自己的正常生活帶來很大的影響。

  (6)投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

  (7)基金管理人提請投資人特別注意,因基金份額分紅等行為導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

  (8)基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不構成對本基金業績表現的保證;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

  本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

  本基金的特定風險包括:

  1)本基金作為股票型基金,在投資管理中會至少維持80%的股票投資比例,具有對股票市場的系統性風險,不能完全規避市場下跌的風險,在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。

  2)股指期貨、國債期貨等金融衍生品投資風險

  金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風險。

  股指期貨、國債期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,可能會導致投資人權益遭受較大損失。同時,股指期貨、國債期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。

  3)資產支持證券投資風險

  本基金的投資范圍包含資產支持證券,可能帶來以下風險:

  信用風險:基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易過程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造成基金財產損失。

  利率風險:市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格的變動,一般而言,如果市場利率上升,本基金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險,而如果市場利率下降,資產支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險。

  流動性風險:受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出,存在一定的流動性風險。

  提前償付風險:債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付,從而使基金資產面臨再投資風險。

  4)匯率風險

  本基金可投資港股通標的股票,在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率,并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終,中國證券登記結算有限責任公司進行凈額換匯,將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易,確定交易實際使用的結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險。

  5)境外市場風險

  a)本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、交易規則、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。

  b)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在互聯互通機制下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:

  i.香港市場證券交易價格并無漲跌幅上下限的規定,因此每日漲跌幅空間相對較大;

  ii.只有內地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日。

  iii.香港出現臺風、黑色暴雨或者聯交所規定的其他情形時,聯交所將可能停市,投資者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險;出現交易所證券交易服務公司認定的交易異常情況時,交易所證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務,投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險。

  iv.投資者因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況,所取得的港股通股票以外的聯交所上市證券,只能通過港股通賣出,但不得買入,交易所另有規定的除外;因港股通股票權益分配或者轉換等情形取得的聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的,可以通過港股通賣出,但不得行權;因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券,可以享有相關權益,但不得通過港股通買入或賣出。

  v.代理投票。由于中國結算是在匯總投資者意愿后再向香港結算提交投票意愿,中國結算對投資者設定的意愿征集期比香港結算的征集期稍早結束;投票沒有權益登記日的,以投票截止日的持有作為計算基準;投票數量超出持有數量的,按照比例分配持有基數。以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。

  一、本次基金發售的基本情況

  (一)基金名稱

  基金名稱:招商研究優選股票型證券投資基金

  基金簡稱:招商研究優選股票A

  基金代碼:008261

  基金簡稱:招商研究優選股票C

  基金代碼:008262

  (二)基金類別

  股票型證券投資基金

  (三)基金的運作方式

  契約型開放式

  (四)基金存續期限

  不定期

  (五)基金份額類別

  本基金根據是否收取認購費、申購費、銷售服務費的不同,將基金份額分為不同的類別。在認購、申購時收取認購費、申購費,但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額,稱為A類基金份額;在認購、申購時不收取認購費、申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額,稱為C類基金份額。

  本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同,本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。

  投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。

  在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,根據基金實際運作情況,在履行適當程序后,基金管理人可停止某類基金份額類別的銷售、或者調低某類基金份額類別的費率水平、或者增加新的基金份額類別等,此項調整無需召開基金份額持有人大會,但調整實施前基金管理人需及時公告并報中國證監會備案。

  (六)基金份額發售面值

  本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。

  (七)募集目標

  本基金的最低募集份額總額為2億份。

  本基金不設募集目標上限,但基金管理人可根據實際情況提前結束募集。

  法律法規和監管機構另有規定的除外。

  (八)募集對象

  符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

  (九)發售時間安排

  本基金的發售期自2020年4月1日至2020年4月15日;鸸芾砣烁鶕J購的情況可適當調整募集時間,并及時公告,但最長不超過法定募集期限。

  (十)辦理認購的銷售機構

  請見本公告“六、本次基金發售當事人或中介機構”中“(三)銷售機構”。

  (十一)基金的認購費用及認購份額

  1、基金面值

  本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。

  2、認購價格

  本基金按初始面值發售,認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。

  3、認購費率

  投資者在認購本基金A類基金份額時需交納認購費,費率按認購金額進行分檔。投資人在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。

  本基金A類基金份額認購費率見下表:

  ■

  A類基金份額的認購費用由A類基金份額的認購人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金募集期間發生的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

  本基金C類基金份額不收取認購費。

  4、認購份額的計算

  (1)對于認購本基金A類基金份額的投資者,認購份額的計算公式為:

  認購費用適用比例費率時,認購份額的計算方法如下:

  凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

  認購費用=認購金額-凈認購金額

  認購份額=(凈認購金額+認購資金利息)/基金份額初始面值

  認購費用為固定金額時,認購份額的計算方法如下:

  認購費用=固定金額

  凈認購金額=認購金額-認購費用

  認購份額=(凈認購金額+認購資金利息)/基金份額初始面值

  (2)對于認購本基金C類基金份額的投資者,認購份額的計算公式為:

  認購份額=(認購金額+認購資金利息)/基金份額初始面值

  本基金認購份額的計算包括認購金額和認購金額在基金募集期間產生的利息(具體數額以本基金登記機構計算并確認的結果為準)折算的基金份額。認購費用以人民幣元為單位,計算結果保留到小數點后第2位,小數點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金財產。認購份額計算結果保留到小數點后2位,小數點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金財產。

  例:某投資者(非特定投資人)投資100,000元認購本基金A類基金份額,且該認購申請被全額確認,認購費率為1.20%,假定認購期產生的利息為50.00元,則可認購基金份額為:

  認購金額=100,000元

  凈認購金額=100,000/(1+1.20%)=98,814.22元

  認購費用=100,000-98,814.22=1,185.78元

  認購份額=(98,814.22+50)/1.00=98,864.22份

  即投資者選擇投資100,000元本金認購本基金A類基金份額,可得到98,864.22份A類基金份額。

  基金管理人可以針對特定投資人(如養老金賬戶等)開展費率優惠活動,屆時將提前公告;鹫心颊f明書規定認購費率為固定金額的,則按基金招募說明書中費率規定執行,不再享有費率優惠。

  (十二)認購的相關限制

  1、本基金采用金額認購方式,投資人認購時,需按銷售機構規定的方式全額繳款。

  2、投資者在認購期內可以多次認購基金份額,認購申請一經受理不得撤銷。

  3、投資者通過銷售機構認購,單個基金賬戶首次最低認購金額為1元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元(含認購費),具體認購金額由銷售機構制定和調整。通過本基金管理人官網交易平臺認購,單個基金賬戶首次最低認購金額為1元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元(含認購費)。通過本基金管理人直銷機構認購,單個基金賬戶的首次最低認購金額為50萬元(含認購費),追加認購單筆最低金額為1元(含認購費)。

  4、基金募集期間單個投資人的累計認購規模沒有限制,但需滿足本基金關于募集上限和法律法規關于投資者累計持有基金份額上限的相關規定。

  5、投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通常應在T+2日到原認購網點查詢認購申請的受理情況。

  6、基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

  二、個人投資者開戶與認購程序

  (一)招商基金管理有限公司官網交易平臺

  1、客戶登錄招商基金官網交易平臺(www.cmfchina.com),根據網站操作指引進行開戶和基金網上交易。

  2、業務受理時間:基金份額發行期間提供24小時服務(發行截止日當天除外),除特別的系統調試及升級外,均可進行交易。當日15:00之后提交的交易申請將于下一工作日辦理。

  3、開戶申請提交成功后可即刻進行網上交易。

  4、招商基金官網交易平臺網上開戶和交易操作詳情可參閱招商基金官網交易平臺相關操作指引。

  (二)招商基金直銷中心

  1、開戶及認購的時間:基金份額發售日上午9:00至下午16:00(當日16:00之后的委托將作廢,需于下一工作日重新提交申請,周六、周日、節假日不受理申請)。

  2、個人投資者開戶及認購程序

  將足額認購資金匯入本公司直銷中心的清算賬戶。

  到本公司的直銷中心提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續:

  (1)本人法定身份證件原件及復印件。

  (2)開放式基金賬戶業務申請表(個人版)。

  (3)個人投資者傳真委托服務協議(附在賬戶申請表后面)。

  (4)銀行卡復印件。

  (5)投資者風險識別能力和承受能力調查問卷(個人版)。

  (6)個人稅收居民身份聲明文件。

  開戶同時可辦理認購手續,需填妥并提交基金認購申請表。

  3、本公司直銷總部的直銷專戶:

  深圳直銷賬戶 ---- 賬戶一:

  戶名:招商基金管理有限公司-直銷專戶

  開戶行:招商銀行總行營業部

  賬號:813189188810001

  深圳直銷賬戶 ---- 賬戶二:

  戶名:招商基金管理有限公司

  開戶行:工商銀行深圳分行喜年支行

  賬號:4000032419200009325

  深圳直銷賬戶 ---- 賬戶三:

  戶名:招商基金管理有限公司

  開戶行:中國銀行深圳市分行福田支行

  賬號:756257923700

  北京直銷賬戶:

  戶名:招商基金管理有限公司-直銷專戶

  賬號:860189209810001

  開戶行:招商銀行北京分行

  上海直銷賬戶:

  戶名:招商基金管理有限公司-直銷專戶

  賬號:216089179510001

  開戶行:招商銀行上海分行

  4、注意事項

  (1)認購申請當日16:30之前,若投資者的認購資金未到本公司指定基金直銷資金專戶,則當日提交的申請作廢。申請受理日期(即有效申請日)以資金到賬日為準。

  (2)客戶匯款時應在匯款人欄中填寫其在招商基金直銷系統開戶時登記的名稱,在匯款用途欄中須注明“認購招商研究優選股票型證券投資基金”。其余涉及匯款認購的,都請注明“認購招商研究優選股票型證券投資基金”字樣。不得使用非本人銀行賬戶匯款。

  (3)基金募集期結束,以下將被認定為無效認購:

  a)投資者劃來資金,但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的。

  b)投資者劃來資金,但逾期未辦理認購手續的。

  c)投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的。

  d)在募集期截止日16:30之前資金未到指定基金銷售專戶的。

  e)本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

  (4)在基金登記機構確認為無效認購后3個工作日內將無效認購資金劃往投資者指定銀行賬戶。

  (5)若有其他方面的要求,以本公司的說明為準。

  (三)各非直銷銷售機構

  各非直銷銷售機構開戶和認購的相關程序以該機構相關規定為準。

  三、機構投資者開戶與認購程序

  (一)招商基金直銷柜臺

  1、開戶及認購的時間:

  基金份額發售日上午9:00至下午16:00(當日16:00之后的委托將作廢,需于下一工作日重新提交申請,周六、周日、節假日不受理申請)。

  2、一般機構投資者開戶及認購程序:

  (1)電匯或支票主動付款方式將足額認購資金匯入本公司直銷柜臺的直銷專戶。

  (2)到直銷柜臺提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續:

  a)加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件。事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書加蓋單位公章的復印件。

  b)辦理基金業務經辦人授權委托書。

  c)業務經辦人有效身份證件原件及復印件。

  d)印鑒卡一式兩份。

  e)傳真委托服務協議一式兩份。

  f)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復印件(或指定銀行出具的開戶證明)。

  g)填妥的相關基金開戶申請表和基金認購申請表(加蓋預留印鑒章)。

  其中f)所指的指定銀行賬戶是指在本直銷柜臺認購基金的機構投資者需指定一家商業銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業銀行的存款賬戶。

  (3)開戶同時可辦理認購手續,需填妥并提交基金認購申請表。

  3、合格境外機構投資者開戶及認購程序:

  (1)電匯或支票主動付款方式將足額認購資金匯入本公司直銷柜臺的直銷專戶。

  (2)到直銷柜臺提供下列資料辦理基金的開戶和認購手續:

  a)合格境外機構投資者證券投資業務許可證復印件。

  b)合格境外機構投資者外匯登記證復印件。

  c)外方經辦人法人授權委托書。

  d)外方經辦人有效身份證件復印件。

  e)印鑒卡(若無印鑒則以簽名為準)一式兩份(交易類業務使用)。

  f)傳真委托服務協議一式兩份。

  g)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件(或指定銀行出具的開戶證明)。

  h)合格境外機構投資者與托管銀行簽訂的托管協議。

  i)托管銀行方經辦人授權委托書(由托管行出具)。

  j)托管銀行經辦人身份證復印件。

  k)托管行預留印鑒卡(賬戶類交易使用)。

  填妥的相關基金開戶申請表和基金認購申請表(加蓋預留印鑒章)。

  其中g)所指的指定銀行賬戶是指在本直銷柜臺認購基金的機構投資者需指定一家商業銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業銀行的存款賬戶。

  (3)開戶同時可辦理認購手續,需填妥并提交基金認購申請表。

  4、本公司直銷部門的直銷專戶:

  深圳直銷賬戶 ---- 賬戶一:

  戶名:招商基金管理有限公司-直銷專戶

  開戶行:招商銀行總行營業部

  賬號:813189188810001

  深圳直銷賬戶 ---- 賬戶二:

  戶名:招商基金管理有限公司

  開戶行:工商銀行深圳分行喜年支行

  賬號:4000032419200009325

  深圳直銷賬戶 ---- 賬戶三:

  戶名:招商基金管理有限公司

  開戶行:中國銀行深圳市分行福田支行

  賬號:756257923700

  北京直銷賬戶:

  戶名:招商基金管理有限公司-直銷專戶

  賬號:860189209810001

  開戶行:招商銀行北京分行

  上海直銷賬戶:

  戶名:招商基金管理有限公司-直銷專戶

  賬號:216089179510001

  開戶行:招商銀行上海分行

  5、注意事項

  (1)認購申請當日16:30之前,若投資者的認購資金未到本公司指定基金直銷資金專戶,則當日提交的申請作廢。申請受理日期(即有效申請日)以資金到賬日為準。

  (2)客戶匯款時應在匯款人欄中填寫其在招商基金直銷系統開戶時登記的名稱,在匯款用途欄中須注明“認購招商研究優選股票型證券投資基金”。其余涉及匯款認購的,都請注明“認購招商研究優選股票型證券投資基金”字樣。不得使用非本機構銀行賬戶匯款。

  (3)基金募集期結束,以下將被認定為無效認購:

  a)投資者劃來資金,但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的。

  b)投資者劃來資金,但逾期未辦理認購手續的。

  c)投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的。

  d)募集期截止日16:30之前資金未到指定基金銷售專戶的。

  e)本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。

  (4)在基金登記機構確認為無效認購后3個工作日內將無效認購資金劃往投資者指定銀行賬戶。

  (5)若有其他方面的要求,以本公司的說明為準。

  (二)各非直銷銷售機構

  各非直銷銷售機構開戶和認購的相關程序以該機構相關規定為準。

  四、清算與交割

  基金合同正式生效前,全部認購資金將被凍結在本基金的募集專戶中,認購資金在基金募集期間產生的利息(以本基金的登記機構計算并確認的結果為準),在基金合同生效后折成投資者認購的基金份額,歸投資者所有。

  本基金的權益登記由登記機構在發售結束后完成。

  五、基金的驗資與基金合同生效

  本基金自基金份額發售之日起3個月內,在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售,并在10日內聘請法定驗資機構驗資,自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會辦理基金備案手續。

  基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,《基金合同》生效;否則《基金合同》不生效;鸸芾砣嗽谑盏街袊C監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告;鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。

  如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應當承擔下列責任:

  1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;

  2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同期活期存款利息;

  3、如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬;鸸芾砣、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

  六、本次基金發售當事人或中介機構

  (一)基金管理人

  名稱:招商基金管理有限公司

  注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號

  設立日期:2002年12月27日

  注冊資本:人民幣13.1億元

  法定代表人:劉輝

  辦公地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈28樓

  電話:(0755)83199596

  傳真:(0755)83076974

  聯系人:賴思斯

  (二)基金托管人

  公司名稱:中國工商銀行股份有限公司

  住所:北京市西城區復興門內大街55號(100032)

  法定代表人:陳四清

  電話:(010)66105799

  傳真:(010)66105798

  聯系人:郭明

  成立時間:1984年1月1日

  組織形式:股份有限公司

  注冊資本:人民幣35,640,625.7089萬元

  批準設立機關和設立文號:國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》(國發[1983]146號)

  (三)銷售機構

  1、直銷機構:招商基金管理有限公司

  招商基金客戶服務熱線:400-887-9555(免長途話費)

  招商基金官網交易平臺

  交易網站:www.cmfchina.com

  客服電話:400-887-9555(免長途話費)

  電話:(0755)83076995

  傳真:(0755)83199059

  聯系人:李璟

  招商基金機構業務部

  地址:北京市西城區月壇南街1號院3號樓1801

  電話:(010)56937404

  聯系人:賈曉航

  地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1088號上海招商銀行大廈南塔15樓

  電話:(021)38577388

  聯系人:胡祖望

  地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈23樓

  電話:(0755)83190401

  聯系人:任虹虹

  招商基金直銷交易服務聯系方式

  地址:深圳市福田區深南大道6019號金潤大廈11層招商基金客戶服務部直銷柜臺

  電話:(0755)83196359 83196358

  傳真:(0755)83196360

  備用傳真:(0755)83199266

  聯系人:馮敏

  2、非直銷銷售機構:

  ■

  ■

  ■

  如本次募集期間,新增銷售機構,將另行公告;鸸芾砣丝筛鶕嘘P法律法規規定調整銷售機構。

  (四)登記機構

  名稱:招商基金管理有限公司

  注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號

  法定代表人:劉輝

  電話:(0755)83196445

  傳真:(0755)83196436

  聯系人:宋宇彬

  (五)律師事務所與經辦律師

  名稱:上海源泰律師事務所

  注冊地址:上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓

  負責人:廖海

  電話:(021)51150298

  傳真:(021)51150398

  經辦律師:劉佳、張雯倩

  聯系人:劉佳

  (六)會計師事務所和經辦注冊會計師

  名稱:德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)

  注冊地址:上海市延安東路222號外灘中心30樓

  執行事務合伙人:曾順福

  電話:021-6141 8888

  傳真:021-6335 0177

  經辦注冊會計師:汪芳、侯雯

  聯系人:汪芳

  招商基金管理有限公司

  2020年3月19日

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