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A股全線大漲!外資買買買 更有超50億資金抄底 拐點來了?

2020/3/25 14:59:16  文章來源:中國基金報  作者:佚名
文章簡介:全球股市集體報復性反彈!隔夜美股上演的史詩級暴漲,徹底點燃了全球金融市場的狂熱。當天,道指百年一遇飆升2100點,歐股“小弟”以平均8%的漲幅狂飆跟隨。黃金市場價格瘋漲引致交易商報價異常。此前掀起巨浪的流動性恐慌似乎迎來了終結。

中國基金報 莫飛

全球股市集體報復性反彈!

隔夜美股上演的史詩級暴漲,徹底點燃了全球金融市場的狂熱。當天,道指百年一遇飆升2100點,歐股“小弟”以平均8%的漲幅狂飆跟隨。黃金市場價格瘋漲引致交易商報價異常。此前掀起巨浪的流動性恐慌似乎迎來了終結。

3月25日,亞太股市早盤一片歡騰。日韓股市率先啟動行情,日經225指數盤中漲幅擴至6%以上,韓國股市漲超5%;菲律賓、馬來西亞、泰國、越南多國股市先后跟漲,最猛漲幅飆升至6%以上。

今日A股表現也令投資者極度舒適。三大指數集體高開,短短半小時,創業板指數盤中狂飆超3%,滬指漲幅逼近2%,汽車、電子、家電等多板塊領漲,北上資金半日流入超24億元。截至午盤,三大指數全線飄紅。

全球金融市場暫別“至暗時刻”,更有機構喊出,恐慌拐點已過,當前A股已到最佳配置時點。

亞太股市集體歡騰

日韓股市先漲為敬

延續昨日強勢,亞太股市繼續進入反攻階段。

3月25日早盤,日經225指數開盤大漲,盤中漲幅一度漲超6%。與此同時,日本TSE REIT指數期貨大幅上漲,觸發熔斷機制。

消息面上,日本財務省回購3000億日元的政府債券。據日本央行貨幣政策會議委員意見摘要,因疫情影響,即使海外經濟復蘇,日本經濟也可能繼續停滯不前。日本央行加強寬松以保證市場的穩定性是正確的;必須加強貨幣寬松以阻止企業和家庭信心的惡化。

同時,韓國綜合指數也同樣高開高走,盤中漲幅一度漲超5%。

目前,韓國仍將持續升級措施維護市場穩定性。韓國財長洪南基今日表示,政府將暫時免征外幣借款稅,韓國將放松外匯流動性覆蓋率的規則,繼續為外匯互換市場提供流動性。另有韓國央行官員表示,韓國央行計劃在本周通過與美聯儲的貨幣互換來增強美元流動性。

此外,菲律賓、馬來西亞、泰國、越南等多國股市先后開盤,集體上演大漲行情。截至11點50分左右,菲律賓、新西蘭等國主要指數漲超4%以上,最猛漲幅超6%。

富時中國A50指數一度漲幅逼近4%,截至中午11點40分左右,指數漲幅依然逼近3%左右。

A股三大指數高開

汽車股板塊集體狂飆

在外圍集體大漲背景下,A股市場表現同樣振奮人心。

3月25日早盤,A股市場集體高開,滬指漲1.94%,深成指漲2.52%,創業板指漲2.56%。

當天,上證綜指高開,漲幅一度超2%以上,截至收盤,漲幅縮窄至1.57%,午盤報收2765.12點。

深證成指漲幅盤中一度擴大至3%以上,截至午盤收盤,報收10151.64點,漲2.32%。

創業板指數表現同樣亮眼,盤中漲幅超3%,截至午盤收盤漲2.45%,報收1922.91點。

從盤面上看,汽車、電子、電力設備等板塊領漲,同時食品飲料、醫藥等大消費板塊漲幅居前。

值得注意的是,曾遭遇深度調整的新能車產業鏈今日集體爆發,其中動力電池、智能音箱、無線充電、特斯拉指數表現活躍,龍頭股寧德時代盤中暴漲超9%以上。

消息面上,3月24日,商務部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、國家衛生健康委辦公廳聯合發文明確提出穩住汽車消費,工信部此前也表示,鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額,帶動汽車及相關產品消費。

中銀證券汽車團隊認為,受疫情影響國內宏觀經濟短期承壓,而海外疫情日漸惡化,刺激內需是較為可能政策選擇,汽車是國內經濟支柱產業之一,有很大可能成為刺激對象。

值得注意的是,當天市場成交量開始有所恢復。據萬得全A數據顯示,當天上午,滬深兩市成交超4700億元,相比昨日上午,量能有所恢復。

當天上午,超3305個股上漲,其中55只個股漲停。

此外,港股市場反彈行情同樣亮眼。今日早盤,港股高開高走恒指漲逾3%,航空股內房股普漲南方航空漲超14%,隨后漲幅開始縮窄。

北上資金重啟掃貨模式

7天超500億流入ETF

隨著市場的快速回暖,A股市場也表現了一些積極的變化和信號,值得關注。

首先,北山資金重返市場,再度開啟買買買模式,也令市場看到了樂觀的轉向。3月25日上午,北上資金流入超24億元。短短一天半時間,北上資金凈流入已超75億元。

其次,抄底資金已經提前布局市場,其中ETF基金成為重要領域。3月25日上午,ETF資金成交量持續放大,其中5G ETF、芯片ETF等科技類ETF基金仍是吸金熱門。

根據銀河證券基金研究中心的股票ETF資金測算模型計算,A股ETF基金在3月24日整體資金流入是52.60億元。其中華泰柏瑞滬深300ETF流入9.2835億元,華夏中證5G通信主題ETF流入7.6751億元,南方中證500ETF 流入7.2124億元,易方達創業板ETF流入6.8049億元,華夏國證半導體芯片ETF流入5.4813億元。

就在前一日A股ETF基金3月23日整體資金流入是100.3億元,這已經是3月以來第三次單個交易日凈流入資金破百億的情況。據數據顯示,截至昨日,前7個交易日的凈流入情況看,ETF累計凈申購資金高達500億元之巨。

此外,以險資為代表的長線資金也悄然入場。上周日,銀保監會相關負責人明確指出,銀保監會將深化保險資金運用的市場化改革,在審慎監管的原則下,對償付能力充足率比較高、資產匹配狀況比較好的保險公司,允許其在現有權益投資30%上限的基礎上,適度提高投資比重。

有機構預計,政策層面對于保險資金入市的鼓勵,考慮到新冠肺炎疫情影響,預計今年險資權益投資增量約在4500億元。

據銀保監會最新數據顯示,截至2020年1月底,保險業資金運用余額為18.85萬億元,其中投資于股票和證券投資基金2.43萬億元,占到可投資余額的比例為12.89%。

現貨黃金沖高回落

盤中一度漲超1643美元

昨日瘋漲的行情后,今日黃金市場有所降溫。

3月25日,現貨黃金一度沖高,盤中漲超1643美元/盎司,但隨后黃金價格開始回落,這也意味,市場風險偏好開始上升。

盡管如此,不過仍有機構認為,黃金短期價格仍然會持續走高。

昨日,黃金市場因價格猛漲導致市場出現了黃金的流動性危機,同時罕見的點差飆升、報價異常等現象出現。

大型國際金幣交易商BullionStar、JM Bullion和SD Bullion表示,實物黃金市場正在出現供應短缺問題。據悉,目前歐洲不少大型貴金屬加工企業近日也表示,由于疫情期間瑞士強制關閉該國非必需產業,目前工廠已停工至少一周。

由于美聯儲開啟印鈔機模式,放出無限量QE大招,唱多黃金的聲音也開始增多。

高盛最新研報稱,在美聯儲采取行動后,金價已接近“拐點”,是時候跟隨美聯儲的QE行動買入黃金了,并重申了金價12個月后達到每盎司1800美元的預期。

素有“新興市場之父”的麥樸思也表示,預計黃金將繼續走強。麥樸思去年下半年曾多次看多黃金,并稱投資組合中至少要配置10%的黃金品種。

流動性恐慌結束?

全球股市止跌信號出現

不難看到,目前全球股市的漲跌行情,幾乎都受到美國市場的影響。美聯儲及美國政府的救市舉措,既會影響到美股的走勢,同樣也會牽動外匯、黃金、各國股市等全球資產的劇烈波動。

那么,此次的兇猛反彈,到底是黃金坑的信號?還是尾端下殺前的回光返照呢?

從美股市場看,道指收盤狂飆11%,重返20000點大關,納斯達克指數、標普500指數先后大漲,美股市場恐慌情緒得到了極大的緩解。

分析認為,美股市場正在走出恐怖暴跌模式,主要源于三大樂觀預期。

第一,美國6萬億經濟刺激計劃有望達成協議。眾議院議長佩洛西周二上午宣稱,非常樂觀地認為刺激協議將在幾個小時內達成,在應對病毒方面的刺激政策正漸入佳境。

第二,美聯儲通過出臺資產購買、降低貼現利率、商業票據融資等手段,減少銀行的惜貸情緒、鼓勵向個人和企業放貸,同擴大融資渠道。這也導致美元流動性危機有所改善,美元指數從高位開始回落。截至目前,美元指數仍然報收101位置上方。

第三,美國制造業數據好于預期。3月24日,美國公布數據顯示,3月Markit制造業PMI初值49.2,跌入萎縮區間,為2019年7月以來首次,并創下2009年以來新低,好于預期的42.8,低于前值50.7。

機構分析認為,全球資產劇烈波動后,正在迎來重要拐點。據中信建投研究丁魯明分析,在全球股市動蕩后,已經出現了三大止跌信號,其中包括美國強有力的貨幣及財政刺激政策、日本制造業PMI初值小幅下滑超預期、資產價格恢復正常顯示情緒及流動性好好轉。

丁魯明表示,全球維穩的跡象來自于各類資產的表現,VIX恐慌指數自82的高位連續5天回落至60水平,恐慌情緒大幅好轉,而美元、COMEX黃金、十年期國債收益率的走勢也已回復正常,表明流動性問題也出現了緩和。

不過,美股會否真正企穩,目前仍是未知數。截至中午11點20分左右,美股三大期指小幅微跌。

A股抄底時機到了么?

由于市場企穩反彈,加倉抄底A股的聲音也日漸明確。

中信建投明確指出,24日和25日期間堅決加倉A股及全球股市,后續3個月上行空間或極為可觀,風格邏輯上參考海外結構,也同時參考一季報安全邊際,其中建議創業板等科技成長板塊優先。

中金公司表示,中長線投資價值顯現,港股可能已過低點,A股結構分化,A股隱含了GDP下降1.5至2個百分點、盈利單位數負增長的預期,投資者可以關注低估值、純內需、高質量、高股息等四大配置方向。

安信證券表示,總的來說,全球金融市場最恐慌階段已經過去,在當前海外流動性危機擔憂緩解的背景下,預計風險資產將出現反彈,而中期將會根據各自基本面出現分化行情,在當前位置時點,對A股持樂觀態度,應積極把握機會。投資者可以重點把握二季度景氣恢復或者上行確定性較高的方向,包括新基建、強內需消費(醫藥、食品飲料、社會服務等)、有效投資的傳統類基建(核心都市圈基建投資等)。

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