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全球震蕩A股資金騰挪:北上資金6天流出500億 QDII基金遭搶籌

2020/3/17 15:47:59  文章來源:21世紀經濟報道  作者:佚名
文章簡介:3月16日,A股亦大跌。當日上證指數收跌3.4%報2789.25點;深證成指收跌5.34%、創業板指收跌5.9%!  耙咔樵诤M獾穆邮垢鲊粩嗌壒芸卮胧,可在一定程度上緩解市場恐慌,但未來還是要關注疫情防控工作的升級及疫情發展拐點的出現,市場信

  全球市場持續震蕩。

  北京時間3月16日早間,美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間下調至 0至0.25%,同時宣布購買總計約7000億美元的國債和抵押擔保證券。但消息發布后,美股股指期貨依舊下跌,市場擔憂依然存在。

  3月16日,A股亦大跌。當日上證指數收跌3.4%報2789.25點;深證成指收跌5.34%、創業板指收跌5.9%。

  “疫情在海外的蔓延使各國政府不斷升級管控措施,可在一定程度上緩解市場恐慌,但未來還是要關注疫情防控工作的升級及疫情發展拐點的出現,市場信心才有可能真的樹立!3月16日,博時基金宏觀研究團隊受訪認為。

  資金逆勢搶籌QDII

  全球市場變動,與之緊密相連的QDII基金收益也大幅下跌。

  Wind數據顯示,約有95%的QDII基金在過去一周(3月9日至3月13日)的回報表現為下跌。其中有120只(分份額統計)QDII基金在過去一周下跌超過10%。

  據21世紀經濟報道記者梳理,跌幅靠前的幾只QDII基金基本集中在原油類產品,包括跌幅達29%的華寶標普油氣、跌幅超過24%的廣發道瓊斯美國石油、跌幅分別為23.5%的諾安油氣和22.84%的華安石油基金等。

  此外,過去一周下跌超過20%的20只(分份額統計)QDII基金中,還有鵬華美國房地產、中銀標普全球、易方達標普生物科技等其他幾只不同類型的產品。

  過去一周回報為正的QDII基金僅有恒中企A、恒生A、工銀瑞信全球美元債A、工銀瑞信全球美元債C共4只基金,其中工銀瑞信全球美元債A的回報最高,為0.25%。

  相較來說,2019年全年全市場QDII基金的平均回報達到20%,更有8只基金2019年全年回報超過40%。

  “從經濟數據來看,美國經濟存在比較大的不確定性。而新冠疫情的影響超出預期,短期市場對疫情反應較為劇烈,投資者對疫情無法控制仍存在較大的擔憂!辈⿻r標普500ETF基金經理萬瓊表示。

  萬瓊表示,“美聯儲將基準利率降至0,并啟動7000億美元量寬計劃,刺激市場流動性。短期來看,疫情對經濟的沖擊較大,甚至不排除出現一定的衰退,目前金融體系內部尚未出現問題,進入金融危機模式概率仍然較低,但后續仍然需要關注疫情發展及美國大選進程!

  值得一提的是,近期也有不少資金陸續涌進QDII基金逆勢搶籌。

  “上周開始就有不少人來申購,我們也發現了這個需求趨勢,但基金公司額度有限!北本┠炒笮凸蓟鹑耸扛嬖V21世紀經濟報道記者。

  近日多家基金公司均宣布了旗下相關QDII基金“限購”的公告,這亦與投資者搶籌導致QDII額度告急不無關系。

  據21世紀經濟報道記者梳理,宣布調整大額申購的包括南方基金旗下的南方原油、廣發基金旗下廣發納斯達克100、大成基金旗下的大成標普500等權重、易方達基金旗下的易方達原油、易方達標普消費品等多只QDII基金。

  其中南方原油、易方達標普消費品等基金上周連續兩次發布“限購”公告。譬如易方達標普消費品首先在3月10日公告稱因外匯額度限制,自2020年3月10日起單日單個基金賬戶累計申購不應超過2萬元,緊接著又在3月11日宣布了暫停申購及定期定額投資業務。

  外資規避短期風險

  全球市場的動蕩調整,不僅帶來QDII基金的全線下調,也影響了QFII在國內A股市場的布局。

  3月16日,北向資金凈流出98.07億。而就在過去的一周,北向資金還創出了歷史最高的單周凈流出紀錄,417.95億元。

  “外資普遍認為我國疫情處理比其他國家果斷有效,并且對全面復工復產的進度及政府推出刺激措施感到樂觀。但基于海外股市暴跌但A股企穩,海外基金的A股占比被動提升,疊加基金面臨贖回壓力,外資近期或將逐步減低A股配置!比谕ɑ鹨晃煌堆腥耸渴茉L指出。

  高騰國際權益首席投資官李宇則表示,“今年以來,所有海外市場都大幅下跌,而A股下跌極少,很多科技股還有上漲。這使A股性價比開始下降,加上全球降低風險的趨勢,使外資快速流出A股!薄巴赓Y流出是很正常的,不過流出中不同投資者的想法不同,大部分是中短期的避險行為,長期還是看好A股。但也不可以小覷這種中短期避險的力量,加上A股大部分行業一季報可能會比較難看,這也是外資想要回避的風險?赡苄枰鹊絿庖咔橄鄬Ψ定,國外股市相對穩定,加上A股一季報風險基本暴露以后,外資才會繼續大幅度流入A股!崩钣畋硎。

  事實上,雖然近期多家機構認為A股相較全球市場表現或將更優,但北向資金的表現依然會給市場帶來一定沖擊。

  “總體看國內疫情基本得到控制,投資者情緒相對國際市場更為穩定。但通過陸股通、債券通等渠道,國內還是可能受到海外市場流動性危機的有限傳染,短期看有調整的可能!比A南某大型公募基金投資總監認為。

  “A股在強勁的2019年后正處于2020年的峰值,在強大的政策支持下,國內疫情改善推動了股市,同時對海外惡化的形勢沒有給予足夠的關注。中國市場要想從現在開始明顯走高,就需要新的動力,但目前我們還看不出這樣的動力來源!蹦惩赓Y私募機構人士表示。

  前述融通基金人士則認為,“隨著國內疫情基本接近尾聲,國內宏觀數據的好轉也指日可待,海外市場對A股的情緒擾動或可忽略。在全球資產穩定下來后,海外資金或將再度關注A股!

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