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滬指跳水跌3% 美聯儲降息至零水平、道指期貨暴跌觸熔斷

2020/3/16 15:06:18  文章來源:新浪財經  作者:佚名
文章簡介:周一,亞太股市漲跌不一。繼上周累計下跌4.85%后,滬指小幅震蕩,午盤報2871.49,跌0.55%。午后,滬指跳水,跌超3%。創業板指跌近6%。北向資金半日流出70.78億元。

  周一,亞太股市漲跌不一。繼上周累計下跌4.85%后,滬指小幅震蕩,午盤報2871.49,跌0.55%。午后,滬指跳水,跌超3%。創業板指跌近6%。北向資金半日流出70.78億元。

  恒指低開2.98%后震蕩走高,午盤報23507.12,跌2.19%。午后,恒指跌幅擴大。

  日前,央行宣布,將于周一定向降準,釋放長期資金5500億元。具體來看,央行實施普惠金融定向降準,對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。在此之外,對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點,支持發放普惠金融領域貸款。

  15日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上,中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示,下一步,人民銀行將繼續綜合采取多種措施促進貸款利率明顯下行,支持企業復工復產和經濟發展。點擊查看更多觀點。

  截至北京時間11:15,美股期指下跌,隱含周一道指(DIA)低開4.58%,標普500指數(SPY)低開4.78%,納指100(QQQ)低開4.56%,點擊查看“盤前盤后”行情。此前,美股緊急降息后,美股道瓊斯指數期貨和標普500指數期貨雙雙大幅下跌,再次熔斷(和盤中交易時段的熔斷規則不同的是,在盤前時段,股指走勢如果比交易日收盤時下跌5%就能觸發熔斷,停止交易15分鐘)。

  上周,美股重挫。道指.DJI)累計下跌10.36%;標普500指數.INX)跌8.79%,納指.IXIC)跌8.17%。美股一周之內兩次熔斷,三日跌幅大于4%,令市場人士大為錯愕。

  美元走強,在岸人民幣跌破“7”關口。截至9:30,在岸人民幣USD/CNY)報7.0020,較上一交易日貶值94點(pips);反映境外投資者預期的離岸人民幣USD/CNH)報7.0089。周一,人民幣中間價報7.0018,調升15點。

  亞太交易時段,截至12:45,美元指數DXY)報98.26,漲0.57%;诿罇|時間周五17:55,該指數收報98.45,周漲2.43%。

  美國10年期國債收益率周五收報0.94%,較上周上漲20BP(0.2個百分點);隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.49%。

  美聯儲(Fed)周日緊急宣布降息100個基點至0-0.25%的水平,并宣布啟動了一項規模達7000億美元的規模擴大寬松計劃。點擊查看專題。 

  COMEX期金GC)主力合約周五收報1529.4美元/盎司,周跌8.55%,創下7年來最差單周表現。

  周五,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于36.35美元,周跌19.7%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收于33.01美元,周跌20.33%。

  【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指小幅震蕩

  A股午盤,上證綜指報2871.49,-0.55%;深證成指報10,639.09,-1.77%;創業板指報1987.03,-2.14%;權重藍籌代表上證50報2762.81,-1.28%。

  ●16日,央行開展中期借貸便利(MLF)操作1000億元,操作利率3.15%,與此前持平。此前,市場普遍預期MLF降息將在6日落地,但市場預計下調5至10個基點以引導20日的LPR(貸款市場報價利率)繼續下行。

  興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委表示,由于中國無論是股市,還是債市,都是估值洼地,包括美聯儲在內的全球寬松,一旦國際金融市場恐慌稍有平復,水都會有相當部分流向中國,讓我國更寬松,因此,我國的政策反倒應該淡定從容,無需跟隨美聯儲降息。點擊查看觀點。

  不過,盡管此次MLF未下調,但并不影響本周五LPR下行。

  ●國家統計局公布,中國1-2月份工業增加值同比-13.5%,預估為-3%。中國1-2月份社會消費品零售總額同比-20.5%,預估為-4%。2月份,70個大中城市房地產市場價格漲幅穩中有落,銷售價格同比下降1.2%。1-2月份,全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.2%。今年1-2月份,全國居民消費價格(CPI)同比上漲5.3%?鄢称泛湍茉磧r格后的核心CPI上漲1.3%。點擊查看2月經濟數據專題。

  國家統計局新聞發言人表示,關于一季度經濟情況,三月份明顯比一、二月份要好。隨著國內疫情防控成效顯現,復工復產加快推進,疫情的影響二季度會逐漸減弱,二季度比一季度會有明顯的回升。下半年經濟會更加穩健。

  ●惠理集團(Value Partners)聯合創始人謝清海日前表示看好中國,A股從2月至今一直跑贏歐美主要市場。他指出,目前中國股市是全球的“甜蜜點”(sweet spot),享有“先進先出”(first in,first out)的優勢,雖然率先受疫情影響,但也較海外市場更快走出疫情。另外,全球股市估值偏高,相反中國股市一直很便宜,中國相關股票市盈率只在10至12倍左右,因此展現出較好的抗跌力。他還指出,A股正處于開放的階段,現外資占全市場比例低于4%,有很大的空間去增加,因此當股市下跌便引來強大的購買力。

  港股恒指低開2.98%,午盤報23507.12,跌2.19%。點擊查看香港市場ETF篩選器。

  今年以來截至上周(13日),凈流入港股的內資總額已超過1400億元人民幣,以保險資管、公募基金為代表的內地機構投資者,正在以更大的熱情抄底港股,資金流入主要集中在內地銀行股和科技龍頭股。

  多位業內人士看來,雖然短期內全球風險偏好下行導致海外資金流出港股,但未來港股的機會遠大于風險,港股市場已經出現了“黃金買點”,在全球負利率疊加優質投資標的緊缺的背景下,高股息率股票尤其受到青睞。

  16日消息,據香港《信報》援引市場不具名人士報道,京東最早將于2020年中在香港二次上市。京東對市場猜測不予置評。

  亞太股市IPAC)漲跌不一,日經225指數(513000)收跌3.1%;澳大利亞S&P/ASX200指數收跌9.7%,創1992年6月以來最大跌幅。點此查看亞洲股市行情。

  日本央行16日會召開緊急政策會議,代替原定于3月18-19日召開的政策會議。日本央行宣布維持政策利率在-0.1%不變,但提高ETF年度購買目標并下調經濟評估。

  財經網站Forexlive分析師Justin Low隨后表示,日本央行似乎正在學習歐洲央行的做法,即維持利率不變,將重點放在市場流動性上,為受新冠肺炎影響的企業提供更多資金。

  【美歐股市美股上周震蕩加劇

  美股上周,道指.DJI)報23,185.62,-10.36%;標普500指數.INX)報2711.02點,-8.79%;納指.IXIC)報7874.87,-8.17%。

  📅本周將公布的重要數據、事項及提示有:周二,3月德國ZEW經濟景氣指數,2月美國零售銷售,1月美國JOLTs職位空缺;周三,2月歐元區CPI,2月美國營建許可;周四,美聯儲(Fed)公布利率決議和新聞發布會,3月美國費城聯儲制造業指數;周五,2月美國成屋銷售。

  📅本周將公布財報的大公司有:周三,騰訊控股00700),攜程集團(TCOM)(盤后)。

  受冠狀病毒疫情影響,高盛周日下調了美國2020年前兩個季度的經濟前景,將美國第一季度GDP增長預期從0.7%下調至零,并預計第二季度萎縮5%。

  高盛首席經濟學家周日表示,預計美國經濟活動將在3月下旬和整個4月急劇萎縮,因對病毒的擔憂導致消費者和企業繼續削減出行活動、娛樂和餐廳餐飲等支出,即使貨幣和財政政策進一步急劇轉向刺激。除了消費者支出受到打擊外,“重大供應鏈中斷”的可能性也越來越大。

  Hatzius認為,美國經濟增長將在2020年下半年回升。他預計第三季度GDP將增長3%,四季度回升至4%。他預計美國2020年全年經濟將增長0.4%,低于之前1.2%的增長預估。

  美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在周日的新聞發布會上表示,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)本周不會舉行計劃中的會議,周日的緊急會議替代了3月18日至19日的議息會議。

  據“ETF精選”數據,由標普500成分股組成的板塊上周全線下跌。

標普500指數及組成板塊漲跌幅(以代表性基金表征)(圖片來源:新浪財經)

標普500指數及組成板塊漲跌幅(以代表性基金表征)(圖片來源:新浪財經)

  歐洲股市上周,德國DAX 30指數(513030)(DAX)收跌20.1%,法國CAC 40指數跌19.86%,英國富時100指數(02847)跌16.97%。點此查閱英股實時行情。

  【匯率美元上周大漲

  周一,美元兌人民幣中間報7.0018,調升15點(pips)。

  亞市早盤,受美聯儲緊急降息至零,并啟動了一項規模達7000億美元的大規模量化寬松計劃影響,美元指數跳空低開。亞太交易時段,截至12:45,美元指數DXY)報98.26,漲0.57%;诿罇|時間周五17:55,該指數收報98.45,周漲2.43%。

  摩根士丹利16日表示,全球金融市場目前處于底部階段,建議投資者增加風險資產倉位,賣出美元。周一,歐元兌美元(EUR/USD)走高。

  美元兌日元USD/JPY)下跌超1%,先前日本央行宣布采取進一步寬松行動,但宣布維持政策利率不變。

  點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。

  編者注:《線索Clues》外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價(bid)計算獲得。

  利率美聯儲緊急降息至零水平

  投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。在香港離岸市場,CSOP貨幣市場ETF(03053)跟蹤3個月港元Hibor。

  截至11:30,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報1.8%。點此了解回購利率。

  16日,央行實施定向降準的同時,開展中期借貸便利(MLF)操作1000億元,期限為1年,操作利率3.15%,與上次持平。消息宣布后,國債期貨直線跳水,10年期主力合約跌0.01%,盤初一度漲0.32%。

  投資者可通過查閱上海同業拆借利率(Shibor)了解更多國內市場利率。

  美國10年期國債收益率周五收報0.94%,較上周上漲20BP(0.2個百分點);隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.49%。

  美聯儲宣布降息后,10年期美國國債收益率下跌32個基點。

  美聯儲(Fed)周日緊急宣布降息100個基點至0-0.25%的水平,并宣布啟動了一項規模達7000億美元的規模擴大寬松計劃。此舉是美聯儲史上最大的行動,包括多個計劃,降息和量化寬松政策,但都在一天內完成。點擊查看專題。

  美聯儲原定于本周四召開3月利率決議,但美聯儲決定再度提前行動。美聯儲表示,冠狀病毒的爆發破壞了包括美國在內的許多國家的經濟活動,降息將保護經濟免遭美元貶值和病毒的影響。

  在過去兩周,美聯儲采取了幾項行動,包括緊急降息50個基點,將金融系統隔夜信貸產品或回購擴大至1.5萬億美元。今日,提前降息意味著美聯儲正式進入零利率時代。

  新西蘭聯儲周一早間采取緊急行動,將官方現金利率 (OCR) 從1%下調至0.25%,至少在未來12個月內將維持這一水平。新西蘭央行表示,如果需要進一步刺激,它將采取大規模政府債券購買,這意味著在新西蘭歷史上首次轉向量化寬松政策。

  點此查看美國市場固定收益ETF。

  貴金屬金價上周創7年來最差單周表現

  亞市早盤,現貨黃金開盤跳漲2.6%,跳空高開近40美元。隨后一度擴大漲幅至超3%并上破1570美元關口,然而回落,回吐部分漲幅。截至12:25,COMEX期金GC)主力合約漲1.66%。

  COMEX期金GC)主力合約周五收報1529.4美元/盎司,周跌8.55%,創下7年來最差單周表現。

  渣打銀行財富管理日前表示,黃金仍為看好的資產類別,因為黃金對收益率攀升敏感,因其具有非收益屬性,且黃金的避險特性提供多元化益處。此外,從名義和實際(即剔除通脹)債券收益率來看,持有黃金的機會成本仍低。策略買家和央行持續對黃金感興趣,仍支撐黃金的凈需求。因此,預計未來6-12個月金價將試探1800美元/盎司。

  點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。

  大宗商品高盛預期Brent原油跌至30美元下方

  周五,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于36.35美元,周跌19.7%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收于33.01美元,周跌20.33%。點此查看能源原油類ETF。 

  日前,高盛預期Brent原油價格在第二季度至第三季度下跌至30美元/桶下方的風險在增高,購買戰略石油儲備(SPR)不足以逆轉這一趨勢。短期內,油價可能繼續下跌,需要向現金成本靠攏。

  截至11:30,INE中國原油期貨主力合約SC0報261.5元,漲2.3%。在國內滬深市場,投資者也可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。

  編者注:1)《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價;國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2)根據交易所規則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價(settlement price)分別產生于交易日美東時間13:30、14:30;國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。

  加密貨幣比特幣大幅拉升

  比特幣價格今日大幅拉升,交易平臺Bitstamp數據顯示,截至北京時間12:30,比特幣現貨價格(BTC)報5258.75美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。

 。線索Clues / 李濤 實習編輯:樊文佳)

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